山西省高速公路集团太原有限责任公司 2018年度财务等重大信息公开
来源:董事会办公室       发布时间:2019-06-28       字号: ? ?

一、年度报告

(一)企业基本情况

中文名称:山西省高速公路集团太原有限责任公司

中文简称:高速集团太原公司

英文名称:Shanxi  Province  Expressway  Group

Taiyuan  Limited  Liability  Company

英文缩写:Expressway  Group  Taiyuan  Company

法定代表人:崔振东

股东名称:亚博最新版

注册地址:山西示范区晋阳街东沺二巷3号煤化工大厦A-1903

经营范围:建设工程;建筑工程;公路养护:公路管理与公路养护工程;电子工程;电力设施;消防设施工程;预拌混凝土销售;钢结构工程;机电工程;广告业务;太阳能光伏发电系统设计安装;光伏光电技术开发、咨询、转让、服务;机电工程;高速公路服务区经营;新材料技术推广服务;石油化工工程生产建筑设计、施工;计算机系统服务及综合布线;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;自有机械设备租赁;工程管理服务;环保工程设计、施工;交通标志标线、安全护栏、金属构件及零件、建筑用钢制品、道路照明设施、反光材料的销售与安装;物业服务;房地产开发;日用品销售。

办公地址及邮政编码:山西省太原市龙城大街1号,030000

电子邮箱:sxgsjttygs@126.com

公司简介:山西省高速公路集团太原有限责任公司(以下简称“太原公司”)是由山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准并依法设立的法人独资公司,股东为亚博最新版(以下简称“高速集团”),2016年9月成立,注册资本5000万元。太原公司具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级资质以及山西省交通运输厅颁发的公路养护工程施工一类、二类甲、三类甲资质。太原公司以高速公路为依托,围绕高速公路运营上下游产业,以高速公路日常养护维修业务为主,以技术和管理为核心驱动因素,以自强不息、求真务实、勇于创新、砥砺奋进的企业精神,将公司建设成为集高速公路土建机电养护施工、油气石化经营、成品材料加工为一体的现代化高速公路运营附属产业建设发展企业。

(二)主要会计数据和财务指标

1.报告期收入利润情况(单位:万元)

报表项目

2018年度

营业收入

 142.09

销售费用

 0.00

管理费用

 269.95

财务费用

 -27.46

利润总额

 -150.20

净利润

 -150.20

 

2.报告期资产负债情况(单位:万元)

主要报表项目

2018年度期末余额

资产总额

 860.88

负债总额

 18.95

所有者权益

 841.93

存货

 0.00

应收票据及应收账款

 0.00

应付票据及应付账款

 0.00

固定资产

 20.65

应交税费

 1.20

3.年度审计报告意见重要部分摘要

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对高速集团太原公司2018年度年报审计的审计意见是:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了高速集团太原公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

(三)出资人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东:亚博最新版

出资金额:1000万元

出资时间:2017年1月24日出资500万元;2017年11月29日出资500万元。

(四)董事、监事、高级管理人员的任职和年度薪酬情况

1.董事、高级管理人员任职情况

崔振东,男,1974年6月出生, 现任山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部副书记、副总经理(主持工作),2014年11月至2018年10月任山西平榆高速公路有限责任公司副总工程师兼机电保障部部长、隧道管理中心主任;2018年11月至今任山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部副书记、副总经理(主持工作)。

胡雁升,男,1970年2月出生,现任山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部委员、副总经理,2015年11月至2016年11月在亚博最新版工作,曾任亚博最新版计划财务部临时负责人,2016年11月至2018年11月任山西省高速公路有限责任公司计划财务部副部长;2018年11月至今任山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部委员、副总经理。

郭桂成,男,1964年12月出生,现任山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部委员、副总经理,2015年11月至2018年11月任山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司临时班子成员;2018年11月至今任山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部委员、副总经理。

张智,男,1970年7月出生,现任山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部委员、副总经理,2015年10月至2018年11月在山西交通运输投融资集团有限责任公司工作,先后任山西交通运输投融资集团有限责任公司经营(安全、工程)部临时负责人;2018年11月至今任山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部委员、副总经理。

2.董事、高级管理人员的年度报酬情况

序号

姓名

职务

2018年税后实发工资(元)

1

李鹏飞

副董事长

141752

2

贡强

副总经理

141669

3

崔振东

副总经理(主持工作)

16633

4

胡雁升

副总经理

11120

5

郭桂成

副总经理

12412

6

张智

副总经理

15217

 

3. 员工年均收入水平

2018年公司从业人员平均工资为59331元,在岗职工平均工资为61028元。

(五)企业控股股东及实际控制人发生的变化

太原公司股东为亚博最新版,2018年度无变化。

法定代表人由李鹏飞变更为崔振东。

(六)董事会报告摘要

1.公司领导班子严格按照《公司法》、《公司章程》的法定程序召集、召开会议和表决事项。2018年共计召开10次班子会议,集体决策事项共17项,涉及薪酬管理、人事任免、大额资金使用、法人结构治理、调整注册资本、经营范围和财务预算等重大事项。

2.按照山西交控集团专业化、板块化经营的创新发展理念,及高速集团党委提出的发展高速公路附属产业的指导思想,以市场需求为导向,编制了比较切合实际的《太原公司三年发展规划》,为公司未来发展提供战略导向支撑。

3.深入与合作企业单位的联系,以“安全有序、整洁美观、设施完好”为目标强化物业管理能力,以“营养美味、安全放心、职工满意”为目标提升食堂服务质量。

4.加快经营开发步伐,重点跟踪了高速公路日常养护“管养分离”总承包经营模式、电力工程维护施工业务、养护机械设备考察。

5.完成企业营业执照、计算机系统集成资质年审和“三标一体”认证等工作。

6.公司领导班子与广大干部员工群策群力、充分发挥主观能动性,组织员工参加中级技术工人培训;参加安监局组织的特种作业人员资格培训;并对全体员工进行二级建造师培训,积极做好公司人才的储备培养,为申办各项企业资质打下基础。

7.始终贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立安全责任重于泰山的意识,有效保证了安全生产及应急处置工作的开展,安全生产形势持续向好,安全保障能力不断提升,全年无安全生产事故。

(七)年度内重大事件及其对企业的影响

1.重大经营决策

按照山西交控集团专业化重组、板块化经营的创新发展理念,区别于其他子公司业务的主营方向,围绕高速公路运营上下游产业基础,以高速公路日常养护工程业务为基础,细化拓展电力维护、机电维修、消防维保、石油石化等高附加值公路相关产业。现阶段主要任务是申办企业资质,加强人才培养和引进。

2.重要人事任免

(1)经2018年11月13日中共山西省高速公路集团委员会研究决定,任命崔振东为山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部副书记(主持工作),胡雁升为山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部委员,郭桂成为山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部委员,张智同志为山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部委员

(2)经2018年11月13日山西省高速公路集团会议研究决定,提名崔振东为山西省高速公路集团太原有限责任公司副总经理人选(主持工作),胡雁升郭桂成、张智为山西省高速公路集团太原有限责任公司副总经理人选。提名解聘贡强山西省高速公路集团太原有限责任公司副总经理职务。

(3)2018年9月5日中共山西省高速公路集团集团委员会研究决定,免去李鹏飞同志山西省高速公路集团太原有限责任公司党支部书记职务。

(4)2018年9月5日山西省高速公路集团会议研究决定,免去李鹏飞山西省高速公路集团太原有限责任公司执行董事职务。

(5)经2018年9月7日山西省高速公路集团会议研究决定,山西省高速公路集团太原有限责任公司日常工作由贡强同志临时负责。

3.重大不良资产处置、核销

4.利润分配

    无

(八)本年度财务预算主要指标和上一年度财务预算执行情况(单位:万元)

指标名称

2018年预算指标

本期金额

完成比率(%)

营业收入

140.00

142.09

101.49

利润总额

-273.54

-150.20

145.09

 

(九)企业履行社会责任情况

1.经济责任

太原公司2018年主要负责高速集团后勤管理和食堂管理,业绩指标完成情况如下:

(1)营业收入:指标值140万元,实际完成142.09万元,完成比为101.49%。

(2)营业总成本:指标值为414万元,实际完成292.29万元,完成比为70.6%。

(3)利润总额:目标值为-273.54万元,实际执行-150.2万元,减亏123.34万元,减亏比为 45.09%。

(4)成本费用占营业收入的比重:目标值为295.71%,实际执行为205.71%,实际比目标减少90%。

2018年高速集团太原公司项目发展主要是物业管理服务,太原公司秉着做精做细的原则,圆满完成各项工作任务。

未来发展总体规划是:按照山西交控集团专业化重组、板块化经营的创新发展理念,区别于其他子公司业务的主营方向,围绕高速公路运营上下游产业基础,以高速公路日常养护维修业务为主,细化完善发展土建小修养护、电力设施维护、隧道机电设施维修等相关产业。

2. 安全责任

2018年度太原公司严格执行上级决策部署,通过下发文件,召开会议,督促检查等方式,强化亚博最新版1号文件的贯彻落实,狠抓安全隐患排查工作,做到有计划、有安排、有落实、有整改,确保各项工作件件有落实,事事有回音。

公司坚持每季度召开一次安全例会,适时召开专题会议,分析研判形势,研究解决问题,安排部署工作。公司与各部门签订安全生产目标责任书,对签订的安全生产目标责任书进行责任梳理,明确各部门年度安全生产责任目标,把安全生产工作目标任务做到层层分解,细化到每个岗位,每位员工,实现“一岗一清单”切实落实全员安全生产责任制,打造“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作格局,切实把安全生产与公司发展战略同规划、同部署、同推进。

3.创新责任

强化组织领导,积极开拓科技领域业务,培养和引进科技人才,定制科学管理人才实施计划,

4.环境责任

太原公司成立了环境保护与水土保持工作领导组,认真落实省委、省政府以及集团公司关于环保工作的部署要求,树立绿色发展理念,强化环保意识,严格遵守《环境保护与水土保持管理制度》,进一步规范企业生产经营活动,加大安全生产和生态环境保护治理力度,积极履行社会责任,坚决杜绝特大安全事故和重大环境污染事件发生,打赢污染防治攻坚战。

5.企业责任

(1)员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利

员工情况:截止2018年底,公司从业人员共22人,在岗人员共21人。

劳动保障:太原公司与在岗员工均签订了劳动合同,为员工足额缴纳五险一金。劳务派遣1人与劳务派遣公司签订劳务派遣合同,由劳务派遣公司缴纳五险一金。薪酬无拖欠情况,按有关规定发放了福利,保障了员工合法权益。

培训与成长:太原公司按照年度培训计划组织员工进行教育培训工作,并取得较好效果。

薪酬福利:员工薪酬发放严格按照亚博最新版太原公司《关于核定〈员工薪酬方案(试行)〉的请示》(晋高速太原发〔2016〕2号)执行。

(2)纳税情况

按照《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税条例》等法律制度依法诚信纳税,2018年上缴税费12.14万元。

(3)扶贫救灾

按照集团结对帮扶工作要求,太原公司扶贫责任人共2名,2018年已完成1名帮扶对象脱贫。2018年7月9日为帮扶村捐助人民币440元。

(4)党风廉政建设

2018年党委履行主体责任方面:太原公司在集团公司党委、纪委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照年初与集团公司签订的《党建目标责任书》的要求,加强党风廉政建设组织领导,严格执行党风廉政建设责任制,明确目标,突出重点,党风廉政建设取得新成效。

2018年纪委履行监督责任方面:严格落实中央八项规定精神,严防“四风”反弹。在日常和重要节日时均未查出违纪违规现象。进一步强化党风廉政建设责任。按照集团2018年工作会暨党风廉政建设工作会要求,公司党支部及时对2018年党风廉政建设工作进行了安排部署。一是加强政治学习,强化廉洁意识。二是主动接受监督,促进廉洁自律。三是注重责任落实,履行好“一岗双责”。

6.未来展望

高速集团太原公司将坚持全生产要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念,努力成长为集高速公路土建机电养护施工、油气石化经营、成品材料加工为一体的现代化高速公路运营附属产业建设发展企业。

二、生产经营管理

(一)经营目标完成情况

序号

经营业绩指标

目标值

实际值

1

利润总额

-273.54万元

-150.2万元

2

营业收入

140万元

142.09万元

3

成本费用

控制在414万元

292.29万元

4

成本费用占经营收入比重

295.71%

205.71%

 

(二)环境保护情况

太原公司管理的物业和食堂业务均与第三方清运公司签订垃圾清运合同,定期对垃圾进行清运,定期维护污水处理系统,确保环境无污染。

三、大额度资金运作情况

四、职工权益维护

(一)劳动合同签订情况

2018年,高速集团太原公司劳动合同新签和续签数为21人。

(二)职称评定办法及程序

为积极落实人才强企战略,加大太原公司专业技术人才队伍建设进程,不断增强人力资源对公司高质量发展的支撑,太原公司严格按照集团公司制定的《专业技术人员管理暂行办法》和相关程序,进行专业技术人员管理和任职资格推荐与聘任等相关工作。

(三)人才培训计划及落实情况

为促进公司发展和员工综合素质的提高,按照集团公司《员工教育培训管理办法(试行)》(晋高速人发〔2018〕166号)精神,结合《关于做好2018年员工教育培训工作的通知》(晋高速人发〔2018〕103号)安排,2018年度,太原公司分别参加了省国资委,省交通厅,省交控集团,亚博最新版组织的培训教育共计22次,内部培训2次,累计参加培训共64人次。

(四)职工健康安全措施

一是对集团办公楼及食堂的用电,用水、用气每日都进行检查,做到防患于未然;二是通过加强食堂,餐厅的卫生管理,加大对食品采购的检查验收力度,杜绝变质、腐烂、不合格的食品入库,确保了全体职工的饮食安全;三是加强对外来人员、车辆的询问登记工作,切实保障了办公秩序。

(六)全年工会工作情况概述

1、参与民主管理;

2、维护职工合法权益;

3、开展职工教育;

4、引导职工提高素质。

五、履职待遇、业务支出情况

(一)集团公司领导人员公务用车配备情况及本部业务保障用车配备情况

太原公司领导人员公务用车0台,本部业务保障用车1台。

(二)集团公司领导人员公务用车使用、维修费用及本部业务保障用车使用、维修费用

太原公司领导人员公务用车使用、维修费用0元,本部业务保障用车使用、维修费用4.07万元。

(三)集团公司领导人员及本部中层管理人员车贴发放情况

太原公司未发放车贴。

(四)集团公司领导人员及本部业务人员通讯费、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用情况

亚博最新版领导人员通讯费4.7万元,差旅费6.82万元,因公出国(境)费用0元;本部业务人员通讯费16.82万元,差旅费12.42万元,因公出国(境)费用0元;亚博最新版业务招待费用4.29万元。

太原公司领导人员通讯费0.61万元,差旅费2.03元,因公出国(境)费用0元;本部业务人员通讯费1.5万元,差旅费2.32万元,因公出国(境)费用0元;太原公司业务招待费用0.49万元。

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